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单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002043 天治研究驱动混合C 估算图 基金吧 档案 2.0250 2.0250 1.8650 1.8650 0.1600 8.58% 开放申购 0.10% 购买
2 350009 天治研究驱动混合A 估算图 基金吧 档案 2.2440 2.4130 2.0670 2.2360 0.1770 8.56% 开放申购 0.10% 购买
3 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2820 1.2820 1.1910 1.1910 0.0910 7.64% 开放申购 0.00% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2830 1.2830 1.1920 1.1920 0.0910 7.63% 开放申购 0.15% 购买
5 010418 财通景气行业混合 估算图 基金吧 档案 0.7649 0.7649 0.7109 0.7109 0.0540 7.60% 开放申购 1.50% 购买
6 005851 财通新视野灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.1034 2.1034 1.9562 1.9562 0.1472 7.52% 开放申购 0.15% 购买
7 005959 财通新视野灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.0367 2.0367 1.8943 1.8943 0.1424 7.52% 开放申购 0.00% 购买
8 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0939 1.0939 1.0217 1.0217 0.0722 7.07% 开放申购 0.10% 购买
9 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0907 1.0907 1.0187 1.0187 0.0720 7.07% 开放申购 0.00% 购买
10 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1878 1.1878 1.1119 1.1119 0.0759 6.83% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0939 1.0939 1.0217 1.0217 0.0722 7.07% 开放申购 0.10% 购买
2 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0907 1.0907 1.0187 1.0187 0.0720 7.07% 开放申购 0.00% 购买
3 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1878 1.1878 1.1119 1.1119 0.0759 6.83% 开放申购 0.12% 购买
4 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1858 1.1858 1.1100 1.1100 0.0758 6.83% 开放申购 0.00% 购买
5 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0640 1.0640 0.9960 0.9960 0.0680 6.83% 开放申购 0.10% 购买
6 005106 银华农业产业股票发起式A 估算图 基金吧 档案 2.2245 2.2245 2.0824 2.0824 0.1421 6.82% 开放申购 0.15% 购买
7 014064 银华农业产业股票发起式C 估算图 基金吧 档案 2.2223 2.2223 2.0804 2.0804 0.1419 6.82% 开放申购 0.00% 购买
8 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0622 1.0622 0.9944 0.9944 0.0678 6.82% 开放申购 0.00% 购买
9 003634 嘉实农业产业股票A 估算图 基金吧 档案 2.2423 2.2423 2.1141 2.1141 0.1282 6.06% 开放申购 0.15% 购买
10 015468 嘉实农业产业股票C 估算图 基金吧 档案 1.0414 1.0414 0.9819 0.9819 0.0595 6.06% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002043 天治研究驱动混合C 估算图 基金吧 档案 2.0250 2.0250 1.8650 1.8650 0.1600 8.58% 开放申购 0.10% 购买
2 350009 天治研究驱动混合A 估算图 基金吧 档案 2.2440 2.4130 2.0670 2.2360 0.1770 8.56% 开放申购 0.10% 购买
3 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2820 1.2820 1.1910 1.1910 0.0910 7.64% 开放申购 0.00% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2830 1.2830 1.1920 1.1920 0.0910 7.63% 开放申购 0.15% 购买
5 010418 财通景气行业混合 估算图 基金吧 档案 0.7649 0.7649 0.7109 0.7109 0.0540 7.60% 开放申购 1.50% 购买
6 005851 财通新视野灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.1034 2.1034 1.9562 1.9562 0.1472 7.52% 开放申购 0.15% 购买
7 005959 财通新视野灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.0367 2.0367 1.8943 1.8943 0.1424 7.52% 开放申购 0.00% 购买
8 013356 大摩沪港深精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.0715 1.0715 1.0045 1.0045 0.0670 6.67% 开放申购 0.15% 购买
9 013357 大摩沪港深精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.0689 1.0689 1.0021 1.0021 0.0668 6.67% 开放申购 0.00% 购买
10 164403 前海开源沪港深农业混合A 估算图 基金吧 档案 1.6166 1.6361 1.5162 1.5357 0.1004 6.62% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4425 1.4425 1.4009 1.4009 0.0416 2.97% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4302 1.4302 1.3890 1.3890 0.0412 2.97% 开放申购 0.00% 购买
3 000067 民生加银转债优选A 估算图 基金吧 档案 0.9970 1.3970 0.9750 1.3750 0.0220 2.26% 限大额 0.08% 购买
4 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 0.9700 1.3600 0.9490 1.3390 0.0210 2.21% 限大额 0.00% 购买
5 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 估算图 基金吧 档案 0.9786 0.9786 0.9636 0.9636 0.0150 1.56% 开放申购 0.08% 购买
6 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 估算图 基金吧 档案 0.9720 0.9720 0.9571 0.9571 0.0149 1.56% 开放申购 0.00% 购买
7 007033 平安可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4335 1.4335 1.4125 1.4125 0.0210 1.49% 开放申购 0.00% 购买
8 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.6901 1.6901 1.6654 1.6654 0.0247 1.48% 开放申购 0.08% 购买
9 007032 平安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4500 1.4500 1.4288 1.4288 0.0212 1.48% 开放申购 0.06% 购买
10 001751 华商信用增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4630 1.4630 1.4440 1.4440 0.0190 1.32% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-04
单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0939 1.0939 1.0217 1.0217 0.0722 7.07% 开放申购 0.10% 购买
2 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0907 1.0907 1.0187 1.0187 0.0720 7.07% 开放申购 0.00% 购买
3 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1878 1.1878 1.1119 1.1119 0.0759 6.83% 开放申购 0.12% 购买
4 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1858 1.1858 1.1100 1.1100 0.0758 6.83% 开放申购 0.00% 购买
5 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 估算图 基金吧 档案 1.0640 1.0640 0.9960 0.9960 0.0680 6.83% 开放申购 0.10% 购买
6 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 估算图 基金吧 档案 1.0622 1.0622 0.9944 0.9944 0.0678 6.82% 开放申购 0.00% 购买
7 014128 东财沪港深创新药A 估算图 基金吧 档案 0.8992 0.8992 0.8504 0.8504 0.0488 5.74% 开放申购 0.12% 购买
8 014129 东财沪港深创新药C 估算图 基金吧 档案 0.8970 0.8970 0.8483 0.8483 0.0487 5.74% 开放申购 0.00% 购买
9 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.1850 1.1850 1.1238 1.1238 0.0612 5.45% 开放申购 0.10% 购买
10 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.1845 1.1845 1.1233 1.1233 0.0612 5.45% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0939 1.0939 1.0217 1.0217 0.0722 7.07% 开放申购 0.10% 购买
2 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0907 1.0907 1.0187 1.0187 0.0720 7.07% 开放申购 0.00% 购买
3 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1878 1.1878 1.1119 1.1119 0.0759 6.83% 开放申购 0.12% 购买
4 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1858 1.1858 1.1100 1.1100 0.0758 6.83% 开放申购 0.00% 购买
5 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 1.1850 1.1850 1.1238 1.1238 0.0612 5.45% 开放申购 0.10% 购买
6 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 1.1845 1.1845 1.1233 1.1233 0.0612 5.45% 开放申购 0.00% 购买
7 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.8511 0.8511 0.8092 0.8092 0.0419 5.18% 开放申购 0.00% 购买
8 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.8526 0.8526 0.8107 0.8107 0.0419 5.17% 开放申购 0.10% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3926 1.3926 1.3316 1.3316 0.0610 4.58% 开放申购 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3741 1.3741 1.3140 1.3140 0.0601 4.57% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7117 0.7117 0.6745 0.6745 0.0372 5.52% 场内交易 -- 购买
2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0421 1.0421 0.9882 0.9882 0.0539 5.45% 场内交易 -- 购买
3 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.6155 0.6155 0.5855 0.5855 0.0300 5.12% 场内交易 -- 购买
4 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.9750 0.9750 0.9296 0.9296 0.0454 4.88% 开放申购 0.12% 购买
5 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.9751 0.9751 0.9298 0.9298 0.0453 4.87% 开放申购 0.00% 购买
6 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 0.9814 0.9814 0.9615 0.9615 0.0199 2.07% 场内交易 -- 购买
7 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9712 0.9712 0.9540 0.9540 0.0172 1.80% 场内交易 -- 购买
8 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.6508 0.6508 0.6398 0.6398 0.0110 1.72% 场内交易 -- 购买
9 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9834 0.9834 0.9693 0.9693 0.0141 1.45% 场内交易 -- 购买
10 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.9419 0.9419 0.9287 0.9287 0.0132 1.42% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516670 招商中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.9534 0.9534 0.8845 0.8845 0.0689 7.79% 场内交易 -- 购买
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.9001 0.9001 0.8360 0.8360 0.0641 7.67% 场内交易 -- 购买
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.9410 0.9410 0.8747 0.8747 0.0663 7.58% 场内交易 -- 购买
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 档案 0.8911 0.8911 0.8288 0.8288 0.0623 7.52% 场内交易 -- 购买
5 159748 富国沪港深创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8243 0.8243 0.7778 0.7778 0.0465 5.98% 场内交易 -- 购买
6 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.8009 0.8009 0.7558 0.7558 0.0451 5.97% 场内交易 -- 购买
7 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 估算图 基金吧 档案 0.7701 0.7701 0.7278 0.7278 0.0423 5.81% 场内交易 -- 购买
8 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 0.7156 0.7156 0.6765 0.6765 0.0391 5.78% 场内交易 -- 购买
9 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 档案 1.0093 1.0093 0.9557 0.9557 0.0536 5.61% 场内交易 -- 购买
10 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 档案 1.2155 1.2155 1.1538 1.1538 0.0617 5.35% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-04
单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2830 1.2830 1.1920 1.1920 0.0910 7.63% 开放申购 0.15% 购买
2 164403 前海开源沪港深农业混合A 估算图 基金吧 档案 1.6166 1.6361 1.5162 1.5357 0.1004 6.62% 开放申购 0.15% 购买
3 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 3.0314 3.0314 2.8475 2.8475 0.1839 6.46% 暂停申购 0.15% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.2954 1.2954 1.2313 1.2313 0.0641 5.21% 开放申购 0.08% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7820 2.3220 1.7000 2.2400 0.0820 4.82% 开放申购 0.15% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 1.8982 1.8982 1.8134 1.8134 0.0848 4.68% 开放申购 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 1.8845 1.8845 1.8004 1.8004 0.0841 4.67% 开放申购 0.00% 购买
8 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6368 1.6368 1.5639 1.5639 0.0729 4.66% 开放申购 0.15% 购买
9 162412 华宝医疗ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0102 0.6386 0.9675 0.6205 0.0427 4.41% 开放申购 0.12% 购买
10 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1413 1.1638 1.0933 1.1183 0.0480 4.39% 开放申购 0.05% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-07-04
估算值|估算增长率		 2022-07-04
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-07-01
单位净值		 手续费 操作
1 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0907 7.07% 0.2500 1.0187 0.00% 购买
2 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0939 7.07% 0.2500 1.0217 0.10% 购买
3 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1858 6.83% 0.4900 1.1100 0.00% 购买
4 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1878 6.83% 0.4900 1.1119 0.12% 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6166 6.62% 0.3900 1.5162 0.15% 购买
6 015210 前海开源沪港深农业混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6145 6.62% 0.3900 1.5143 0.00% 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2830 7.63% -0.6600 1.1920 0.15% 购买
8 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2820 7.64% -0.6700 1.1910 0.00% 购买
9 005851 财通新视野灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1034 7.52% -0.7500 1.9562 0.15% 购买
10 005959 财通新视野灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0367 7.52% -0.7500 1.8943 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-07-04
估算值|估算增长率		 2022-07-04
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-07-01
单位净值		 手续费 操作
1 002772 光大产业新动力混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2600 -3.37% -0.1700 1.3040 0.15% 购买
2 004315 前海开源沪港深新硬件C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0678 -3.46% 0.0200 2.1418 0.15% 购买
3 004314 前海开源沪港深新硬件A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7291 -3.45% 0.0100 1.7909 0.15% 购买
4 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5650 -3.57% 0.1700 1.6230 0.15% 购买
5 001574 中海混改红利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5660 -3.33% 0.2300 1.6200 0.15% 购买
6 050018 博时行业轮动混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6420 -2.90% -0.1700 1.6910 0.15% 购买
7 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9207 -2.82% -0.1400 1.9764 0.00% 购买
8 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9399 -2.82% -0.1400 1.9962 0.08% 购买
9 012650 博时半导体主题混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7723 -3.28% 0.3600 0.7985 0.15% 购买
10 012651 博时半导体主题混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7679 -3.27% 0.3500 0.7939 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4357 2.5057 143.64% 144.80% 149.45% 155.22% -- 144.89% 160.79% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4710 2.5410 143.52% 144.52% 148.86% 154.17% -- 144.59% 164.38% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3923 1.4523 42.62% 40.99% 40.32% 38.99% 43.00% 40.92% 45.23% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.3931 1.4531 42.60% 40.87% 39.99% 38.55% 43.22% 40.79% 45.31% 0.00% 购买
5 012079 信澳新能源精选混合 1.7741 1.7741 41.96% 21.04% 63.69% -- -- 16.42% 77.41% 0.15% 购买
6 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1930 2.1930 37.92% 13.10% 9.32% 42.03% 84.29% 8.24% 119.30% 0.12% 购买
7 014834 汇添富盈鑫混合D 2.1920 2.1920 37.86% -- -- -- -- -- 19.46% 0.00% 购买
8 014833 汇添富盈鑫混合C 2.1890 2.1890 37.85% -- -- -- -- -- 19.29% 0.00% 购买
9 970085 国联汇富债券C 1.3906 1.3906 37.13% 38.08% -- -- -- 38.15% 39.06% 0.00% 购买
10 013842 银华新锐成长混合A 1.3534 1.3534 35.39% -- -- -- -- -- 35.34% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5812 1.5812 32.56% 4.18% 7.99% 88.64% 98.89% 4.83% 58.12% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5732 1.5732 32.50% 4.08% 7.78% 87.89% 97.86% 4.73% 57.32% 0.00% 购买
3 014191 广发先进制造股票发起式A 1.2748 1.2748 32.19% -- -- -- -- -- 27.48% 0.15% 购买
4 014192 广发先进制造股票发起式C 1.2731 1.2731 32.05% -- -- -- -- -- 27.31% 0.00% 购买
5 012126 泰达宏利新能源股票A 1.5823 1.5823 29.92% 14.59% 45.18% -- -- 11.46% 58.23% 0.15% 购买
6 012127 泰达宏利新能源股票C 1.5771 1.5771 29.81% 14.42% 44.75% -- -- 11.29% 57.71% 0.00% 购买
7 006265 红土创新新科技股票 4.3154 4.3654 28.71% 7.78% 17.61% 109.20% 300.28% 3.62% 338.10% 0.15% 购买
8 008085 海富通先进制造股票A 1.4785 1.4785 28.18% 3.81% 20.70% 41.06% -- -0.03% 47.85% 0.15% 购买
9 008084 海富通先进制造股票C 1.4636 1.4636 28.05% 3.60% 20.22% 39.94% -- -0.22% 46.36% 0.00% 购买
10 014902 长城新能源股票发起式A 1.2148 1.2148 28.01% -- -- -- -- -- 21.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012079 信澳新能源精选混合 1.7741 1.7741 41.96% 21.04% 63.69% -- -- 16.42% 77.41% 0.15% 购买
2 002420 汇添富盈鑫混合A 2.1930 2.1930 37.92% 13.10% 9.32% 42.03% 84.29% 8.24% 119.30% 0.12% 购买
3 014834 汇添富盈鑫混合D 2.1920 2.1920 37.86% -- -- -- -- -- 19.46% 0.00% 购买
4 014833 汇添富盈鑫混合C 2.1890 2.1890 37.85% -- -- -- -- -- 19.29% 0.00% 购买
5 013842 银华新锐成长混合A 1.3534 1.3534 35.39% -- -- -- -- -- 35.34% 0.15% 购买
6 013843 银华新锐成长混合C 1.3507 1.3507 35.12% -- -- -- -- -- 35.07% 0.00% 购买
7 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3377 1.3377 34.32% -- -- -- -- -- 33.77% 0.15% 购买
8 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3366 1.3366 34.22% -- -- -- -- -- 33.66% 0.00% 购买
9 290008 泰信发展主题混合 2.9970 3.4360 32.20% 20.22% 16.07% 78.18% 158.14% 16.07% 306.81% 0.15% 购买
10 011891 易方达先锋成长混合A 1.1794 1.1794 32.15% 18.06% -- -- -- 16.38% 17.94% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4357 2.5057 143.64% 144.80% 149.45% 155.22% -- 144.89% 160.79% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4710 2.5410 143.52% 144.52% 148.86% 154.17% -- 144.59% 164.38% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3923 1.4523 42.62% 40.99% 40.32% 38.99% 43.00% 40.92% 45.23% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.3931 1.4531 42.60% 40.87% 39.99% 38.55% 43.22% 40.79% 45.31% 0.00% 购买
5 970085 国联汇富债券C 1.3906 1.3906 37.13% 38.08% -- -- -- 38.15% 39.06% 0.00% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4425 1.4425 26.40% 14.76% 39.64% 18.09% -- 11.57% 44.25% 0.08% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 1.4302 1.4302 26.31% 14.59% 39.22% 17.38% -- 11.40% 43.02% 0.00% 购买
8 690006 民生加银信用双利债券A 1.5740 1.6040 16.77% -4.02% -4.08% -4.66% 0.70% -4.72% 61.92% 0.08% 购买
9 690206 民生加银信用双利债券C 1.4910 1.5210 16.58% -4.24% -5.69% -6.64% -1.78% -4.91% 53.41% 0.00% 购买
10 000067 民生加银转债优选A 0.9970 1.3970 15.26% -6.38% 5.39% 21.44% 49.70% -7.43% 38.46% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5812 1.5812 32.56% 4.18% 7.99% 88.64% 98.89% 4.83% 58.12% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5732 1.5732 32.50% 4.08% 7.78% 87.89% 97.86% 4.73% 57.32% 0.00% 购买
3 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.3483 1.3483 27.03% -- -- -- -- -- 34.83% -- 购买
4 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2155 1.2155 26.88% -2.17% 4.96% -- -- -2.15% 21.55% -- 购买
5 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9313 0.9313 26.07% 9.22% -- -- -- 3.55% -6.87% 0.12% 购买
6 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9297 0.9297 25.99% 9.08% -- -- -- 3.41% -7.03% 0.00% 购买
7 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.1082 1.1082 25.36% 10.29% -- -- -- 10.29% 10.82% 0.10% 购买
8 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.1064 1.1064 25.27% 10.13% -- -- -- 10.13% 10.64% 0.00% 购买
9 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 0.9698 0.9698 24.49% -1.55% -- -- -- -1.54% -3.02% 0.10% 购买
10 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 0.9673 0.9673 24.41% -1.70% -- -- -- -1.69% -3.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9750 0.9750 18.97% -2.50% -- -- -- -2.50% -2.50% 0.12% 购买
2 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9751 0.9751 18.93% -2.49% -- -- -- -2.49% -2.49% 0.00% 购买
3 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6155 0.6155 17.26% -6.86% -47.93% -- -- -10.81% -38.45% -- 购买
4 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6508 0.6508 16.65% -7.62% -34.92% -- -- -10.32% -34.92% -- 购买
5 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.7117 0.7117 16.58% -6.32% -- -- -- -10.65% -28.83% -- 购买
6 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9712 0.9712 16.37% -- -- -- -- -- -2.88% -- 购买
7 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) -- -- 15.47% -4.76% -- -- -- -4.76% -13.33% -- 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数 -- -- 15.45% -2.83% -42.01% -40.27% -15.14% -2.83% 3.10% 0.12% 购买
9 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) -- -- 15.36% -4.71% -- -- -- -4.71% -13.84% -- 购买
10 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6287 0.6287 14.18% -8.53% -36.09% -- -- -9.98% -37.13% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.3483 1.3483 27.03% -- -- -- -- -- 34.83% -- 购买
2 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2155 1.2155 26.88% -2.17% 4.96% -- -- -2.15% 21.55% -- 购买
3 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0673 1.0673 24.06% 13.27% -- -- -- 9.33% 6.73% -- 购买
4 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0879 1.0879 24.01% 12.88% -- -- -- 8.99% 8.79% -- 购买
5 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9851 0.9851 23.69% 12.78% -- -- -- 8.85% -1.49% -- 购买
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.4277 2.4277 23.47% 5.35% 16.42% 139.44% -- 2.88% 142.77% -- 购买
7 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.5087 1.5087 23.43% 5.99% 17.79% -- -- 3.56% 50.87% -- 购买
8 159824 博时新能源汽车ETF 1.5554 1.5554 23.23% 5.39% 18.90% -- -- 2.94% 55.54% -- 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.1325 3.1325 23.19% 5.20% 17.34% 158.44% -- 2.73% 213.16% -- 购买
10 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.2915 1.2915 23.02% 5.02% 15.74% -- -- 2.58% 29.15% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值		 04日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.5731 1.5731 23.93% 5.12% 8.04% 26.86% 60.85% 5.10% 57.31% 0.15% 购买
2 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.5160 1.6210 22.36% 5.50% 15.64% 128.24% 271.22% 3.20% 131.14% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 3.1402 3.1402 21.98% 5.19% 16.20% 149.00% 266.85% 2.77% 214.02% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 3.1046 3.1046 21.91% 5.06% 15.91% 147.75% 264.09% 2.64% 210.46% 0.00% 购买
5 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2647 2.9808 20.95% -2.77% -6.73% 58.44% 113.24% -3.33% 411.52% 0.10% 购买
6 160632 鹏华酒A 0.5660 2.3450 20.68% -3.41% -7.63% 57.05% 127.13% -3.90% 309.71% 0.12% 购买
7 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 2.0182 2.0182 19.85% -2.03% -11.68% 13.95% 90.16% -4.67% 101.82% 0.15% 购买
8 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0480 1.0480 19.74% -2.97% -15.84% -8.88% -2.17% -4.51% 4.80% 0.15% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数A 2.2873 2.2873 19.02% 2.74% 12.47% 112.73% 195.94% 0.53% 126.44% 0.12% 购买
10 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2167 2.2167 18.99% 0.30% 6.16% 56.49% 121.67% -1.30% 121.67% 1.50% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-07-04
万份收益|7日年化		 2022-07-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.6668 5.2180 0.5213 5.0570 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 000846 中融货币C 基金吧 档案 2.6289 2.6620 0.3588 2.8210 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.5984 4.9660 0.4571 4.8070 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 003075 中融货币E 基金吧 档案 2.5661 2.4200 0.2919 2.5760 2016-08-18 李倩 0.00% 购买
5 000847 中融货币A 基金吧 档案 2.5637 2.4190 0.2925 2.5770 2014-10-21 李倩 0.00% 购买
6 000533 永赢货币A 基金吧 档案 1.5112 1.8770 0.3508 2.1420 2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买
7 012104 永赢货币E 基金吧 档案 1.4702 1.7390 0.3097 2.0030 2021-04-28 卢绮婷等 0.00% 购买
8 005202 兴业稳天盈货币B 基金吧 档案 1.3548 2.8230 0.5664 2.3870 2017-09-11 刘禹含 0.00% 购买
9 002912 兴业稳天盈货币A 基金吧 档案 1.2885 2.5770 0.5006 2.1420 2016-07-15 刘禹含 0.00% 购买
10 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.8337 1.4060 0.3076 1.8770 2016-11-07 邵笛 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-04
万份收益|7日年化		 2022-07-01
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-04
单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-04
单位净值|累计净值		 2022-07-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 516670 招商中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.9534 0.9534 0.8845 0.8845 0.0689 7.79%
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.9001 0.9001 0.8360 0.8360 0.0641 7.67%
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.9410 0.9410 0.8747 0.8747 0.0663 7.58%
4 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 估算图 基金吧 0.8911 0.8911 0.8288 0.8288 0.0623 7.52%
5 申博游戏下载159748 富国沪港深创新药产业ETF 估算图 基金吧 0.8243 0.8243 0.7778 0.7778 0.0465 5.98%
6 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 估算图 基金吧 0.8009 0.8009 0.7558 0.7558 0.0451 5.97%
7 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 估算图 基金吧 0.7701 0.7701 0.7278 0.7278 0.0423 5.81%
8 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 0.7156 0.7156 0.6765 0.6765 0.0391 5.78%
9 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 估算图 基金吧 1.0093 1.0093 0.9557 0.9557 0.0536 5.61%
10 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.7117 0.7117 0.6745 0.6745 0.0372 5.52%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1694 07-04 0.00% 0.02% 0.07% 0.27% 0.66% 64.26% 69.87% 243.71% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7090 07-04 0.00% 0.02% 0.04% 0.18% 0.46% 63.79% 68.56% 99.12% -- 购买
3 012079 信澳新能源精选混合 混合型-偏股 1.7741 07-04 3.02% 5.91% 33.30% 41.96% 21.04% 63.69% -- 77.41% 1.50% 购买
4 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8890 07-04 -0.47% 0.75% 3.96% 8.25% 28.15% 61.18% 112.43% 42.94% -- 购买
5 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.8085 07-04 1.81% 0.32% 14.28% 17.40% 5.29% 60.13% -- 80.85% 1.50% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0420 07-04 -0.54% 0.69% 4.77% 9.14% 29.49% 58.66% 123.83% 42.27% -- 购买
7 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3412 07-04 -0.09% 0.02% 0.10% 0.66% 1.17% 57.88% -- 64.13% 0.60% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1091 07-04 -0.52% 0.75% 4.06% 9.12% 30.19% 57.46% -- 149.90% 1.00% 购买
9 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 5.1584 07-04 3.59% 7.69% 29.35% 29.95% 14.64% 57.12% 389.27% 428.67% 1.50% 购买
10 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0919 07-04 -0.52% 0.74% 4.03% 9.03% 30.00% 57.00% -- 148.12% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8890 07-04 -0.47% 0.75% 3.96% 8.25% 28.15% 61.18% 112.43% 42.94% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0420 07-04 -0.54% 0.69% 4.77% 9.14% 29.49% 58.66% 123.83% 42.27% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1091 07-04 -0.52% 0.75% 4.06% 9.12% 30.19% 57.46% -- 149.90% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0919 07-04 -0.52% 0.74% 4.03% 9.03% 30.00% 57.00% -- 148.12% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9430 07-04 -0.64% -0.58% 4.79% 9.08% 27.65% 54.76% 122.55% 46.95% 1.00% 购买
6 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.3480 07-04 -0.25% 2.28% 13.38% 15.15% 4.37% 46.94% 248.68% 334.80% 1.50% 购买
7 012126 泰达宏利新能源股票A 股票型 1.5823 07-04 2.66% 1.30% 21.44% 29.92% 14.59% 45.18% -- 58.23% 1.50% 购买
8 012127 泰达宏利新能源股票C 股票型 1.5771 07-04 2.66% 1.29% 21.40% 29.81% 14.42% 44.75% -- 57.71% -- 购买
9 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.9750 07-04 -0.20% 2.21% 12.67% 17.60% 7.58% 43.50% 198.20% 297.50% 1.50% 购买
10 005161 华商上游产业股票 股票型 2.3261 07-04 1.98% 0.66% 8.76% 10.06% -0.63% 38.03% 147.93% 132.61% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012079 信澳新能源精选混合 混合型-偏股 1.7741 07-04 3.02% 5.91% 33.30% 41.96% 21.04% 63.69% -- 77.41% 1.50% 购买
2 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.8085 07-04 1.81% 0.32% 14.28% 17.40% 5.29% 60.13% -- 80.85% 1.50% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 5.1584 07-04 3.59% 7.69% 29.35% 29.95% 14.64% 57.12% 389.27% 428.67% 1.50% 购买
4 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.1469 07-04 0.22% 0.83% 5.02% 10.53% 18.94% 53.72% 174.48% 214.69% 1.50% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A 混合型-偏股 1.6597 07-04 3.83% 8.11% 31.21% 31.26% 16.04% 50.85% -- 65.97% 1.50% 购买
6 012149 国投瑞银产业趋势混合C 混合型-偏股 1.6528 07-04 3.83% 8.11% 31.17% 31.13% 15.82% 50.25% -- 65.28% -- 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.9701 07-04 -0.60% 3.87% 7.39% 13.79% 50.15% 50.03% 62.95% 97.01% 1.50% 购买
8 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 3.7970 07-04 3.63% 8.36% 31.27% 31.47% 16.30% 49.84% -- 304.96% 1.50% 购买
9 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 3.7574 07-04 3.62% 8.35% 31.22% 31.33% 16.07% 49.25% -- 300.75% -- 购买
10 519198 万家颐和灵活配置混合 混合型-灵活 1.7959 07-04 0.68% 2.63% 7.09% 14.97% 31.67% 48.19% 130.27% 154.24% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1694 07-04 0.00% 0.02% 0.07% 0.27% 0.66% 64.26% 69.87% 243.71% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7090 07-04 0.00% 0.02% 0.04% 0.18% 0.46% 63.79% 68.56% 99.12% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3412 07-04 -0.09% 0.02% 0.10% 0.66% 1.17% 57.88% -- 64.13% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2987 07-04 -0.09% 0.02% 0.09% 0.62% 1.14% 50.98% -- 56.74% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5185 07-04 -0.04% 0.03% 0.16% 0.40% 49.11% 49.64% -- 51.85% 0.40% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.4425 07-04 2.97% 3.74% 19.49% 26.40% 14.76% 39.64% -- 44.25% 0.80% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.4302 07-04 2.97% 3.74% 19.46% 26.31% 14.59% 39.22% -- 43.02% -- 购买
8 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.5878 07-04 1.06% 1.50% 8.47% 9.88% -5.02% 29.16% 50.76% 58.78% 0.80% 购买
9 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.7190 07-04 1.18% 1.12% 6.24% 9.98% -4.55% 26.30% 63.56% 73.51% 0.80% 购买
10 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4750 07-04 1.17% 1.65% 8.06% 10.32% -6.29% 25.53% 79.44% 110.59% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5674 07-04 2.2570% 0.04% 0.19% 0.60% 1.20% 2.54% 8.06% 19.62% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6636 07-04 2.2020% 0.04% 0.19% 0.58% 1.18% 2.48% 7.76% 28.92% -- 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6089 07-04 2.2780% 0.04% 0.18% 0.56% 1.17% 2.48% 8.07% 19.17% -- 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 2.6668 07-04 5.2180% 0.10% 0.24% 0.59% 1.19% 2.47% 8.05% 15.75% -- 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5959 07-04 2.1830% 0.04% 0.19% 0.57% 1.17% 2.47% 7.89% 18.22% -- 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5978 07-04 2.1990% 0.04% 0.19% 0.57% 1.17% 2.46% 8.00% 22.84% -- 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5461 07-04 2.3640% 0.05% 0.18% 0.55% 1.17% 2.46% 8.03% 18.20% -- 购买
8 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5594 07-04 2.0610% 0.04% 0.19% 0.58% 1.17% 2.46% -- 3.75% -- 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5936 07-04 2.2090% 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.45% 7.82% 19.78% -- 购买
10 004186 江信增利货币B 货币型 0.4567 07-04 1.7680% 0.03% 0.16% 0.47% 1.12% 2.45% 7.82% 15.41% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8890 07-04 -0.47% 0.75% 3.96% 8.25% 28.15% 61.18% 112.43% 42.94% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0420 07-04 -0.54% 0.69% 4.77% 9.14% 29.49% 58.66% 123.83% 42.27% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1091 07-04 -0.52% 0.75% 4.06% 9.12% 30.19% 57.46% -- 149.90% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.0919 07-04 -0.52% 0.74% 4.03% 9.03% 30.00% 57.00% -- 148.12% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9430 07-04 -0.64% -0.58% 4.79% 9.08% 27.65% 54.76% 122.55% 46.95% 1.00% 购买
6 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5185 07-04 -0.04% 0.03% 0.16% 0.40% 49.11% 49.64% -- 51.85% 0.40% 购买
7 257060 国联安上证商品ETF联接A 指数型-股票 1.1676 07-04 0.59% 1.43% 6.49% 6.57% 8.00% 34.52% 117.19% 16.76% 1.50% 购买
8 011630 东财有色金属A 指数型-股票 1.5173 07-04 1.57% 3.16% 14.75% 9.24% 5.40% 33.54% -- 51.73% 1.50% 购买
9 011631 东财有色金属C 指数型-股票 1.5114 07-04 1.57% 3.16% 14.71% 9.17% 5.24% 33.15% -- 51.14% -- 购买
10 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型-股票 1.1317 07-04 0.60% 1.42% 5.89% 4.93% 7.31% 32.01% 80.49% 13.17% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8890 07-04 -0.47% 0.75% 3.96% 8.25% 28.15% 61.18% 112.43% 42.94% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0420 07-04 -0.54% 0.69% 4.77% 9.14% 29.49% 58.66% 123.83% 42.27% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9430 07-04 -0.64% -0.58% 4.79% 9.08% 27.65% 54.76% 122.55% 46.95% 1.00% 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.3640 07-04 0.89% 2.48% 9.21% 7.83% 9.21% 31.03% 115.14% 36.40% 1.20% 购买
5 160620 鹏华资源A 指数型-股票 1.8510 07-04 1.42% 1.93% 6.81% 3.87% 4.58% 28.72% 85.54% 39.03% 1.20% 购买
6 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 混合型-偏股 1.6368 07-04 4.66% 2.61% 19.29% 7.72% 12.86% 27.26% 110.55% 63.68% 1.50% 购买
7 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.6399 07-04 1.45% 1.67% 7.27% 4.85% 0.96% 25.05% 82.07% 90.88% 1.20% 购买
8 501064 国泰价值优选灵活配置混合 混合型-灵活 3.3301 07-04 0.51% -0.11% 13.13% 14.50% 3.11% 24.77% 204.42% 233.01% 1.50% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 指数型-股票 1.5962 07-04 4.10% 3.07% 10.81% 12.56% -13.77% 24.44% 92.48% 59.62% 1.20% 购买
10 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5332 07-04 1.10% 1.38% 7.80% 5.26% -6.89% 24.25% 52.93% 176.01% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 160216 国泰大宗商品 QDII 0.4960 07-01 1.02% 0.61% -2.75% 10.96% 52.15% 56.47% 2.06% -50.40% 1.50% 购买
2 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.6220 07-01 0.65% 0.16% -3.12% 9.12% 46.70% 45.33% 53.58% -37.80% 1.60% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.7199 07-01 0.61% 0.37% -18.95% -2.06% 33.94% 40.81% 81.96% 71.99% 1.20% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.7125 07-01 0.61% 0.36% -18.98% -2.18% 33.63% 39.90% 79.60% 71.25% -- 购买
5 161815 银华抗通胀主题 QDII 0.7640 07-01 0.00% -1.42% -5.45% 5.67% 32.41% 37.16% 60.17% -23.60% 1.60% 购买
6 163208 诺安油气能源 QDII 0.9290 07-01 0.76% 0.54% -14.46% -0.21% 34.64% 35.03% 12.33% -7.10% 1.50% 购买
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.6128 07-01 0.81% -0.65% -22.24% -6.74% 32.18% 27.40% 30.11% -38.72% 1.50% 购买
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.6062 07-01 0.80% -0.66% -22.29% -6.87% 31.84% 26.69% -- 53.24% -- 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A QDII 1.2230 07-01 -0.41% 0.58% -14.18% -1.05% 13.45% 17.15% 18.62% 27.10% 1.20% 购买
10 378546 上投摩根全球天然资源混合 QDII 0.8552 07-01 -0.69% -1.59% -16.48% -12.67% 7.24% 7.56% 16.04% -14.48% 1.60% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
012079信澳新能源精选混合1.7741 07-0433.30%41.96%21.04%63.69%--16.42%77.41%0.15%购买 定投
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8890 07-043.96%8.25%28.15%61.18%112.43%30.19%42.94%0.00%购买 定投
010963信澳周期动力混合A1.8085 07-0414.28%17.40%5.29%60.13%--4.66%80.85%0.15%购买 定投
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.0420 07-044.77%9.14%29.49%58.66%123.83%31.66%42.27%0.00%购买 定投
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.1091 07-044.06%9.12%30.19%57.46%--32.15%149.90%0.10%购买 定投
001704国投瑞银进宝灵活配置混合5.1584 07-0429.35%29.95%14.64%57.12%389.27%10.07%428.67%0.15%购买 定投
008280国泰中证煤炭ETF联接C2.0919 07-044.03%9.03%30.00%57.00%--31.96%148.12%0.00%购买 定投
161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A1.9430 07-044.79%9.08%27.65%54.76%122.55%30.82%46.95%0.10%购买 定投
004685金元顺安元启灵活配置混合3.1469 07-045.02%10.53%18.94%53.72%174.48%21.35%214.69%0.15%购买 定投
012148国投瑞银产业趋势混合A1.6597 07-0431.21%31.26%16.04%50.85%--11.35%65.97%0.15%购买 定投
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基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A411.52%0.10%购买
易方达消费行业股票337.70%0.15%购买
农银新能源主题328.78%0.15%购买
前海开源公用事业股票227.75%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合137.66%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合214.69%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-11.79%0.12%购买
中欧医疗健康混合A217.63%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A411.52%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-6.93%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C38.06%0.00%购买
易方达消费行业股票337.70%0.15%购买
华夏能源革新股票A292.60%0.15%购买
前海开源公用事业股票227.75%0.15%购买
信澳新能源产业股票403.88%0.15%购买
中欧时代先锋股票A284.58%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
东方新能源汽车混合473.21%0.15%购买
农银新能源主题328.78%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合137.66%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合214.69%0.15%购买
易方达国防军工混合A91.80%0.15%购买
中欧医疗健康混合A217.63%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,794.66%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)573.06%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券110.59%0.08%购买
易方达安心回报债券A269.90%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券16.03%0.08%购买
鹏华丰禄债券38.54%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A11.92%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C10.82%0.00%购买
招商产业债券A107.31%0.08%购买
博时稳健回报债券(LOF)A102.15%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
永赢天天利货币A2.2190%0.00%购买
南方天天利货币B2.2090%0.00%购买
银华惠增利货币2.1510%0.00%购买
华夏沃利货币B2.1340%0.00%购买
广发天天红货币B2.1070%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.0450%0.00%购买
安信活期宝货币B1.9430%0.00%购买
财通资管鑫管家货币A1.8610%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
015428申万菱信嘉乐两年持有期混合申万菱信基金混合型-偏股22/04/06～22/07/05付娟
014065长信睿利收益一年持有混合A长信基金混合型-偏债22/04/13～22/07/12叶松
014066长信睿利收益一年持有混合C长信基金混合型-偏债22/04/13～22/07/12叶松
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...汇添富基金FOF22/04/18～22/07/15李彪
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...汇添富基金FOF22/04/18～22/07/15李彪
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1华安动态灵活配置混★★★★★45.18%
2中邮核心优势灵活配★★★★★44.91%
3华夏兴和混合★★★★★43.88%
4建信潜力新蓝筹股票★★★★★43.50%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国投瑞银进宝灵活配★★★★★57.12%
2金元顺安元启灵活配★★★★★53.72%
3建信中小盘先锋股票★★★★★46.94%
4华安动态灵活配置混★★★★★45.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1国投瑞银进宝灵活配★★★★★57.12%
2金元顺安元启灵活配★★★★★53.72%
3国投瑞银先进制造混★★★★★47.84%
4建信中小盘先锋股票★★★★★46.94%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车32.56%4.18%7.99%
2广发中证全指汽车32.50%4.08%7.78%
3广发先进制造股票32.19%----
4广发先进制造股票32.05%----
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序号简称近3月近6月近1年
1信澳新能源精选混41.96%21.04%63.69%
2汇添富盈鑫混合A37.92%13.10%9.32%
3汇添富盈鑫混合D37.86%----
4汇添富盈鑫混合C37.85%----
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债143.64%144.80%149.45%
2南华价值启航纯债143.52%144.52%148.86%
3南华瑞恒中短债债42.62%40.99%40.32%
4南华瑞恒中短债债42.60%40.87%39.99%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车32.56%4.18%7.99%
2广发中证全指汽车32.50%4.08%7.78%
3汇添富中证光伏产26.07%9.22%--
4汇添富中证光伏产25.99%9.08%--
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1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2022-06-1718942.39%19552.26%19958.49%
2普尔聚鑫普尔投资2022-06-17-2.52%9408.12%77.41%
3唐氏专户1期唐氏投资2022-07-01-24.03%4.47%627.93%
4银德1期银德资本2022-07-01504.18%457.61%1159.67%
5殊馥财富通3号殊馥投资2022-06-24459.57%454.44%867.50%
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