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单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 估算图 基金吧 档案 2.2145 2.2145 2.1433 2.1433 0.0712 3.32% 开放申购 0.15% 购买
2 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0680 2.0680 2.0040 2.0040 0.0640 3.19% 开放申购 0.15% 购买
3 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.6220 3.4100 0.6030 3.3910 0.0190 3.15% 开放申购 0.15% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.8087 1.4393 0.7842 1.4240 0.0245 3.12% 开放申购 0.10% 购买
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.8085 0.8085 0.7841 0.7841 0.0244 3.11% 开放申购 0.00% 购买
6 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.7435 0.7435 0.7229 0.7229 0.0206 2.85% 开放申购 0.10% 购买
7 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.7361 0.7361 0.7157 0.7157 0.0204 2.85% 开放申购 0.00% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 估算图 基金吧 档案 1.1551 1.2101 1.1247 1.1797 0.0304 2.70% 开放申购 0.15% 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 估算图 基金吧 档案 0.8943 0.8943 0.8709 0.8709 0.0234 2.69% 开放申购 0.15% 购买
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 估算图 基金吧 档案 0.8906 0.8906 0.8673 0.8673 0.0233 2.69% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.8087 1.4393 0.7842 1.4240 0.0245 3.12% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.8085 0.8085 0.7841 0.7841 0.0244 3.11% 开放申购 0.00% 购买
3 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.7435 0.7435 0.7229 0.7229 0.0206 2.85% 开放申购 0.10% 购买
4 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.7361 0.7361 0.7157 0.7157 0.0204 2.85% 开放申购 0.00% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 估算图 基金吧 档案 1.1551 1.2101 1.1247 1.1797 0.0304 2.70% 开放申购 0.15% 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0890 1.7940 1.0610 1.7760 0.0280 2.64% 开放申购 0.12% 购买
7 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.2348 1.2348 1.2052 1.2052 0.0296 2.46% 开放申购 0.00% 购买
8 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.2441 1.2441 1.2143 1.2143 0.0298 2.45% 开放申购 0.12% 购买
9 005662 嘉实金融精选股票A 估算图 基金吧 档案 1.4196 1.4196 1.3869 1.3869 0.0327 2.36% 开放申购 0.15% 购买
10 005663 嘉实金融精选股票C 估算图 基金吧 档案 1.3925 1.3925 1.3604 1.3604 0.0321 2.36% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 估算图 基金吧 档案 2.2145 2.2145 2.1433 2.1433 0.0712 3.32% 开放申购 0.15% 购买
2 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0680 2.0680 2.0040 2.0040 0.0640 3.19% 开放申购 0.15% 购买
3 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.6220 3.4100 0.6030 3.3910 0.0190 3.15% 开放申购 0.15% 购买
4 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 估算图 基金吧 档案 0.8943 0.8943 0.8709 0.8709 0.0234 2.69% 开放申购 0.15% 购买
5 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 估算图 基金吧 档案 0.8906 0.8906 0.8673 0.8673 0.0233 2.69% 开放申购 0.00% 购买
6 002989 融通通乾研究精选混合 估算图 基金吧 档案 1.6740 5.0019 1.6305 4.9600 0.0435 2.67% 开放申购 0.15% 购买
7 161606 融通行业景气混合A 估算图 基金吧 档案 2.6270 4.5720 2.5610 4.5060 0.0660 2.58% 开放申购 0.15% 购买
8 009277 融通行业景气混合C 估算图 基金吧 档案 2.6060 2.6110 2.5410 2.5460 0.0650 2.56% 开放申购 0.00% 购买
9 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1147 2.3610 1.0875 2.3338 0.0272 2.50% 限大额 0.15% 购买
10 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.1360 1.1360 1.1089 1.1089 0.0271 2.44% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.6949 1.6949 1.6717 1.6717 0.0232 1.39% 开放申购 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.6753 1.6753 1.6523 1.6523 0.0230 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.9230 1.9230 1.9091 1.9091 0.0139 0.73% 开放申购 0.08% 购买
4 630109 华商稳定增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.7630 2.0830 1.7510 2.0710 0.0120 0.69% 开放申购 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.8470 2.1770 1.8350 2.1650 0.0120 0.65% 开放申购 0.08% 购买
6 012413 建信睿怡纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0605 1.2075 1.0545 1.2015 0.0060 0.57% 暂停申购 0.00% 购买
7 007683 华商转债精选债券A 估算图 基金吧 档案 1.1906 1.1906 1.1856 1.1856 0.0050 0.42% 开放申购 0.08% 购买
8 010092 永赢华嘉信用债A 估算图 基金吧 档案 1.0769 1.0769 1.0724 1.0724 0.0045 0.42% 限大额 0.08% 购买
9 014167 永赢华嘉信用债C 估算图 基金吧 档案 1.0757 1.0757 1.0712 1.0712 0.0045 0.42% 限大额 0.00% 购买
10 007684 华商转债精选债券C 估算图 基金吧 档案 1.1861 1.1861 1.1812 1.1812 0.0049 0.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 0.8087 1.4393 0.7842 1.4240 0.0245 3.12% 开放申购 0.10% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 0.8085 0.8085 0.7841 0.7841 0.0244 3.11% 开放申购 0.00% 购买
3 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.7435 0.7435 0.7229 0.7229 0.0206 2.85% 开放申购 0.10% 购买
4 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.7361 0.7361 0.7157 0.7157 0.0204 2.85% 开放申购 0.00% 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0890 1.7940 1.0610 1.7760 0.0280 2.64% 开放申购 0.12% 购买
6 007216 浙商中华预期高股息C 估算图 基金吧 档案 1.2348 1.2348 1.2052 1.2052 0.0296 2.46% 开放申购 0.00% 购买
7 007178 浙商中华预期高股息A 估算图 基金吧 档案 1.2441 1.2441 1.2143 1.2143 0.0298 2.45% 开放申购 0.12% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9748 1.8305 0.9526 1.8083 0.0222 2.33% 开放申购 0.10% 购买
9 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8640 0.8640 0.8459 0.8459 0.0181 2.14% 开放申购 0.12% 购买
10 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8491 0.8491 0.8313 0.8313 0.0178 2.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8640 0.8640 0.8459 0.8459 0.0181 2.14% 开放申购 0.12% 购买
2 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8491 0.8491 0.8313 0.8313 0.0178 2.14% 开放申购 0.00% 购买
3 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.8491 0.8491 0.8314 0.8314 0.0177 2.13% 开放申购 0.00% 购买
4 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0156 1.0156 0.9962 0.9962 0.0194 1.95% 开放申购 0.12% 购买
5 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0093 1.0093 0.9900 0.9900 0.0193 1.95% 开放申购 0.00% 购买
6 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3242 1.3242 1.2997 1.2997 0.0245 1.89% 开放申购 0.10% 购买
7 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3174 1.3174 1.2930 1.2930 0.0244 1.89% 开放申购 申博在线0.00% 购买
8 012712 建信沪深300红利ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9906 0.9906 0.9751 0.9751 0.0155 1.59% 开放申购 0.15% 购买
9 012713 建信沪深300红利ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9896 0.9896 0.9742 0.9742 0.0154 1.58% 开放申购 0.00% 购买
10 240016 华宝上证180价值联接 估算图 基金吧 档案 2.3050 2.3350 2.2710 2.3010 0.0340 1.50% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.5549 0.5549 0.5429 0.5429 0.0120 2.21% 场内交易 -- 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8594 0.8594 0.8417 0.8417 0.0177 2.10% 开放申购 0.00% 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8601 0.8601 0.8425 0.8425 0.0176 2.09% 开放申购 0.12% 购买
4 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7048 0.7048 0.6910 0.6910 0.0138 2.00% 场内交易 -- 购买
5 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.6770 0.6770 0.6637 0.6637 0.0133 2.00% 场内交易 -- 购买
6 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8817 0.8817 0.8646 0.8646 0.0171 1.98% 开放申购 0.12% 购买
7 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8811 0.8811 0.8640 0.8640 0.0171 1.98% 开放申购 0.00% 购买
8 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 0.8861 0.9361 0.8690 0.9190 0.0171 1.97% 场内交易 -- 购买
9 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.7770 0.7770 0.7621 0.7621 0.0149 1.96% 场内交易 -- 购买
10 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 估算图 基金吧 档案 0.6770 0.6770 0.6640 0.6640 0.0130 1.96% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.0945 1.0945 1.0640 1.0640 0.0305 2.87% 场内交易 -- 购买
2 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 估算图 基金吧 档案 1.0192 1.0192 0.9923 0.9923 0.0269 2.71% 场内交易 -- 购买
3 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0353 1.0353 1.0133 1.0133 0.0220 2.17% 场内交易 -- 购买
4 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8359 0.8359 0.8186 0.8186 0.0173 2.11% 场内交易 -- 购买
5 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0270 1.0270 1.0059 1.0059 0.0211 2.10% 场内交易 -- 购买
6 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 档案 1.0284 1.0284 1.0074 1.0074 0.0210 2.08% 场内交易 -- 购买
7 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.0578 1.0578 1.0365 1.0365 0.0213 2.05% 场内交易 -- 购买
8 159730 博时国证龙头家电ETF 估算图 基金吧 档案 1.0625 1.0625 1.0415 1.0415 0.0210 2.02% 场内交易 -- 购买
9 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 档案 1.3104 1.3104 1.2849 1.2849 0.0255 1.98% 场内交易 -- 购买
10 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.5077 1.5077 1.4785 1.4785 0.0292 1.97% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-01-07
单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.6220 3.4100 0.6030 3.3910 0.0190 3.15% 开放申购 0.15% 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0890 1.7940 1.0610 1.7760 0.0280 2.64% 开放申购 0.12% 购买
3 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7620 2.0960 1.7210 2.0550 0.0410 2.38% 开放申购 0.15% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9748 1.8305 0.9526 1.8083 0.0222 2.33% 开放申购 0.10% 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9888 1.0388 0.9690 1.0190 0.0198 2.04% 开放申购 0.12% 购买
6 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9287 0.9287 0.9105 0.9105 0.0182 2.00% 开放申购 0.12% 购买
7 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9970 6.1610 1.9610 6.0770 0.0360 1.84% 开放申购 0.15% 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7141 1.7141 1.6834 1.6834 0.0307 1.82% 开放申购 0.12% 购买
9 167301 方正富邦保险主题指数 估算图 基金吧 档案 0.8040 1.3440 0.7900 1.3210 0.0140 1.77% 开放申购 0.08% 购买
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 0.9820 0.9820 0.9652 0.9652 0.0168 1.74% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-01-07
估算值|估算增长率		 2022-01-07
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-01-06
单位净值		 手续费 操作
1 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8672 1.72% 1.6700 0.8525 0.00% 购买
2 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8683 1.72% 1.6700 0.8536 0.12% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8087 3.12% 0.0600 0.7842 0.10% 购买
4 013273 招商沪深300地产等权重指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8085 3.11% 0.0700 0.7841 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1074 2.41% 0.4800 1.0813 0.06% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3396 2.42% 0.4700 1.3080 0.15% 购买
7 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1147 2.50% 0.3700 1.0875 0.15% 购买
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0890 2.64% 0.1200 1.0610 0.12% 购买
9 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1360 2.44% 0.2500 1.1089 0.15% 购买
10 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.6220 3.15% -0.7100 0.6030 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-01-07
估算值|估算增长率		 2022-01-07
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-01-06
单位净值		 手续费 操作
1 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7291 -5.89% 1.4900 0.7747 0.00% 购买
2 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7345 -5.89% 1.4900 0.7805 0.12% 购买
3 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.2415 -4.67% 0.3100 4.4493 0.15% 购买
4 007690 国投瑞银新能源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0382 -4.89% 0.5500 3.1945 0.00% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.0642 -4.89% 0.5500 3.2218 0.15% 购买
6 006736 国投瑞银先进制造混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9930 -4.83% 0.5900 4.1958 0.15% 购买
7 012149 国投瑞银产业趋势混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3407 -4.81% 0.7100 1.4085 0.00% 购买
8 012148 国投瑞银产业趋势混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3438 -4.80% 0.7000 1.4116 0.15% 购买
9 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2897 -3.75% -0.2700 1.3399 0.12% 购买
10 011147 创金气候变化责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3966 -3.81% -0.0100 1.4519 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9207 2.0207 33.44% 33.29% 33.51% 70.31% 108.18% -0.02% 109.51% 0.08% 购买
2 003449 招商招华纯债C 1.2640 1.4201 31.25% 32.64% 35.60% 40.38% 45.12% 0.09% 45.12% 0.00% 购买
3 005585 银河文体娱乐混合 1.8523 1.8523 30.21% 25.63% 25.77% 19.89% 91.69% 0.01% 85.23% 0.15% 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3321 1.3321 25.85% 15.39% 33.38% 69.33% 85.48% 1.04% 33.21% 0.10% 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3124 1.3124 25.72% 15.16% 32.86% 67.98% 83.53% 1.03% 31.24% 0.00% 购买
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1065 1.1065 25.45% 16.67% -- -- -- 0.81% 10.65% -- 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1161 1.1161 25.39% 16.41% -- -- -- 0.90% 11.61% -- 购买
8 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.8015 1.8015 24.88% 41.43% 66.16% -- -- -1.04% 80.15% 0.15% 购买
9 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7911 1.7911 24.74% 41.13% 65.47% -- -- -1.04% 79.11% 0.00% 购买
10 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1627 1.1627 24.67% 14.25% 10.50% -- -- 0.81% 16.27% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3321 1.3321 25.85% 15.39% 33.38% 69.33% 85.48% 1.04% 33.21% 0.10% 购买
2 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3124 1.3124 25.72% 15.16% 32.86% 67.98% 83.53% 1.03% 31.24% 0.00% 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1065 1.1065 25.45% 16.67% -- -- -- 0.81% 10.65% -- 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1161 1.1161 25.39% 16.41% -- -- -- 0.90% 11.61% -- 购买
5 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1627 1.1627 24.67% 14.25% 10.50% -- -- 0.81% 16.27% -- 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票 1.9460 1.9460 24.27% 17.23% 26.28% 96.17% 202.17% 0.57% 94.60% 0.15% 购买
7 159855 银华中证影视主题ETF 1.1044 1.1044 24.22% 12.24% -- -- -- -0.99% 10.44% -- 购买
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1121 1.1121 24.09% 14.92% -- -- -- 0.80% 11.21% -- 购买
9 512980 广发中证传媒ETF 0.8650 0.8650 24.05% 12.03% 3.11% -7.12% 27.66% 0.83% -13.50% -- 购买
10 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 1.0208 0.3057 23.91% 14.47% 7.46% -4.53% 30.99% 1.20% -70.37% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005376 北信瑞丰华丰灵配 1.9207 2.0207 33.44% 33.29% 33.51% 70.31% 108.18% -0.02% 109.51% 0.08% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合 1.8523 1.8523 30.21% 25.63% 25.77% 19.89% 91.69% 0.01% 85.23% 0.15% 购买
3 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.8015 1.8015 24.88% 41.43% 66.16% -- -- -1.04% 80.15% 0.15% 购买
4 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.7911 1.7911 24.74% 41.13% 65.47% -- -- -1.04% 79.11% 0.00% 购买
5 001743 诺安优选回报混合 1.7920 2.0420 21.08% 19.23% 57.75% 75.00% 103.88% -2.82% 123.25% 0.15% 购买
6 519918 华夏兴和混合 4.6520 6.7370 20.71% 38.99% 57.27% 168.59% 293.24% -0.56% 365.20% 0.15% 购买
7 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1330 1.1330 17.41% 8.21% -4.15% 20.40% 53.32% 0.80% 13.30% 0.15% 购买
8 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.5705 2.5705 17.40% 31.33% 18.14% 138.50% 209.25% -4.94% 157.05% 0.15% 购买
9 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8474 1.8474 17.19% 4.91% 8.09% 41.34% 95.68% 1.05% 84.74% 0.15% 购买
10 320003 诺安先锋混合A 2.9647 4.8482 17.02% 13.65% 38.28% 103.80% 157.69% -4.11% 1015.92% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003449 招商招华纯债C 1.2640 1.4201 31.25% 32.64% 35.60% 40.38% 45.12% 0.09% 45.12% 0.00% 购买
2 000536 前海开源可转债债券 1.5400 1.9100 15.44% 28.23% 38.36% 76.20% 103.97% -2.35% 119.87% 0.08% 购买
3 161624 融通可转债债券A 1.3062 1.4162 14.59% 19.80% 29.05% 40.32% 63.34% -1.11% 40.47% 0.08% 购买
4 161625 融通可转债债券C 1.2698 1.3798 14.47% 19.57% 28.54% 39.20% 61.41% -1.12% 36.61% 0.00% 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.4005 1.4605 14.34% 30.64% 45.34% -- -- -0.46% 46.10% 0.08% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6313 2.3158 14.24% 30.43% 44.85% 48.78% 64.18% -0.46% 193.67% 0.00% 购买
7 005793 华富可转债债券 1.6319 1.6319 13.16% 28.71% 24.39% 34.46% 76.48% -2.11% 63.19% 0.08% 购买
8 008686 大成景优中短债A 1.1417 1.2217 12.31% 12.73% 21.26% -- -- -0.01% 23.16% 0.10% 购买
9 009465 东方可转债债券A 1.1621 1.1621 12.11% 14.52% -- -- -- 0.32% 16.21% 0.08% 购买
10 009466 东方可转债债券C 1.1582 1.1582 11.98% 14.28% -- -- -- 0.31% 15.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3321 1.3321 25.85% 15.39% 33.38% 69.33% 85.48% 1.04% 33.21% 0.10% 购买
2 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3124 1.3124 25.72% 15.16% 32.86% 67.98% 83.53% 1.03% 31.24% 0.00% 购买
3 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1065 1.1065 25.45% 16.67% -- -- -- 0.81% 10.65% -- 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1161 1.1161 25.39% 16.41% -- -- -- 0.90% 11.61% -- 购买
5 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1627 1.1627 24.67% 14.25% 10.50% -- -- 0.81% 16.27% -- 购买
6 159855 银华中证影视主题ETF 1.1044 1.1044 24.22% 12.24% -- -- -- -0.99% 10.44% -- 购买
7 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1121 1.1121 24.09% 14.92% -- -- -- 0.80% 11.21% -- 购买
8 512980 广发中证传媒ETF 0.8650 0.8650 24.05% 12.03% 3.11% -7.12% 27.66% 0.83% -13.50% -- 购买
9 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 1.0208 0.3057 23.91% 14.47% 7.46% -4.53% 30.99% 1.20% -70.37% 0.10% 购买
10 010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0181 1.0181 23.84% 14.34% 7.20% -- -- 1.19% 1.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 14.77% 20.67% 72.03% 58.19% -- 8.39% 55.60% 1.20% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 14.50% 20.19% 70.63% 56.31% -- 8.41% 53.99% 0.00% 购买
3 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 13.19% 6.00% 17.91% 55.31% 96.34% -0.74% 99.19% 1.20% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 12.77% 19.02% 69.66% 44.67% 50.44% 8.36% 39.14% 0.12% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 12.52% 18.53% 68.30% 42.91% 48.88% 8.35% 38.85% 0.00% 购买
6 002423 华宝标普美国消费美元 -- -- 12.31% 11.31% 23.12% 55.88% 92.75% -0.77% 143.28% 1.20% 购买
7 000180 广发美国房地产指数现汇 -- -- 12.20% 11.12% 39.15% 22.97% 49.27% -2.29% 91.66% 1.30% 购买
8 005614 上投富时发达市场REITs美钞 -- -- 11.65% 10.11% 34.12% 16.50% 38.45% -2.14% 35.39% 1.00% 购买
9 005615 上投富时发达市场REITs美汇 -- -- 11.65% 10.11% 34.12% 16.50% 38.45% -2.14% 35.39% 1.00% 购买
10 160140 南方道琼斯美国精选A -- -- 11.58% 11.18% 39.86% 12.10% 36.16% -1.81% 32.19% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1065 1.1065 25.45% 16.67% -- -- -- 0.81% 10.65% -- 购买
2 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1161 1.1161 25.39% 16.41% -- -- -- 0.90% 11.61% -- 购买
3 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1627 1.1627 24.67% 14.25% 10.50% -- -- 0.81% 16.27% -- 购买
4 159855 银华中证影视主题ETF 1.1044 1.1044 24.22% 12.24% -- -- -- -0.99% 10.44% -- 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1121 1.1121 24.09% 14.92% -- -- -- 0.80% 11.21% -- 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 0.8650 0.8650 24.05% 12.03% 3.11% -7.12% 27.66% 0.83% -13.50% -- 购买
7 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.2613 1.2613 17.21% 8.10% -- -- -- -6.10% 26.13% -- 购买
8 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.1761 1.1761 17.12% 7.77% -- -- -- -6.11% 17.61% -- 购买
9 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.1011 1.1011 16.60% -- -- -- -- -6.03% 10.11% -- 购买
10 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.9600 0.9600 16.42% 10.57% -- -- -- 2.03% -4.00% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值		 07日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3321 1.3321 25.85% 15.39% 33.38% 69.33% 85.48% 1.04% 33.21% 0.10% 购买
2 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3124 1.3124 25.72% 15.16% 32.86% 67.98% 83.53% 1.03% 31.24% 0.00% 购买
3 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 1.0208 0.3057 23.91% 14.47% 7.46% -4.53% 30.99% 1.20% -70.37% 0.10% 购买
4 160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 1.0700 1.2320 22.71% 12.28% 4.59% -2.04% 34.07% 0.75% -23.05% 0.12% 购买
5 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0750 0.7050 17.87% 9.92% 15.34% 4.36% 76.24% 0.00% -27.50% 0.12% 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF) 1.1330 1.1330 17.41% 8.21% -4.15% 20.40% 53.32% 0.80% 13.30% 0.15% 购买
7 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 2.0190 2.0190 15.50% 7.00% 13.68% 57.37% 183.17% -5.87% 101.90% 0.12% 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7771 0.7771 15.50% 1.38% -4.67% 1.41% 34.05% 0.17% -22.29% 0.12% 购买
9 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2.8260 2.8470 14.97% 9.49% 20.67% 79.31% 204.85% -3.02% 188.33% 0.15% 购买
10 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 1.4610 1.4610 14.68% 5.56% 13.17% 72.70% 168.57% -2.86% 46.10% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-01-07
万份收益|7日年化		 2022-01-06
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002958 财通财通宝货币B 基金吧 档案 2.0821 2.7660 0.7618 2.9070 2016-07-27 罗晓倩等 0.00% 购买
2 002957 财通财通宝货币A 基金吧 档案 1.8847 2.5140 0.6954 2.6630 2016-07-27 罗晓倩等 0.00% 购买
3 001233 嘉合货币B 基金吧 档案 1.7870 3.3020 0.8942 3.1350 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
4 001232 嘉合货币A 基金吧 档案 1.5910 3.0540 0.8277 2.8870 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 购买
5 000713 上投摩根天添宝货币B 基金吧 档案 1.5358 2.7030 0.5222 2.2150 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
6 000712 上投摩根天添宝货币A 基金吧 档案 1.4773 2.4590 0.4539 1.9680 2014-11-25 孟晨波等 0.00% 购买
7 004866 格林货币B 基金吧 档案 1.3964 3.0280 0.7386 2.8670 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
8 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 1.3479 3.4110 1.4579 2.9860 2016-09-23 田元强 0.00% 购买
9 004865 格林货币A 基金吧 档案 1.3305 2.7910 0.6678 2.6320 2017-07-20 高洁 0.00% 购买
10 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 1.3043 2.4140 0.5508 2.0020 2017-02-24 黄浩荣等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-07
万份收益|7日年化		 2022-01-06
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-07
单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-01-07

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-01-07
单位净值|累计净值		 2022-01-06
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159707 华宝中证800地产ETF 估算图 基金吧 1.0945 1.0945 1.0640 1.0640 0.0305 2.87%
2 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 估算图 基金吧 1.0192 1.0192 0.9923 0.9923 0.0269 2.71%
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.5549 0.5549 0.5429 0.5429 0.0120 2.21%
4 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0353 1.0353 1.0133 1.0133 0.0220 2.17%
5 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 0.8359 0.8359 0.8186 0.8186 0.0173 2.11%
6 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0270 1.0270 1.0059 1.0059 0.0211 2.10%
7 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 估算图 基金吧 1.0284 1.0284 1.0074 1.0074 0.0210 2.08%
8 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 1.0578 1.0578 1.0365 1.0365 0.0213 2.05%
9 159730 博时国证龙头家电ETF 估算图 基金吧 1.0625 1.0625 1.0415 1.0415 0.0210 2.02%
10 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 0.7048 0.7048 0.6910 0.6910 0.0138 2.00%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.5960 01-07 -0.94% -5.17% 2.36% 3.24% 39.38% 75.50% 352.33% 0.15% 购买
2 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2208 01-07 -2.93% -11.65% -8.46% 1.37% 24.20% 75.04% 231.90% 0.15% 购买
3 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.7504 01-07 -1.19% -2.13% 2.82% 12.49% 35.26% 74.33% 318.54% 0.15% 购买
4 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7175 01-07 -0.96% -2.94% 1.12% 3.70% 22.67% 74.33% 344.80% 0.15% 购买
5 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.7408 01-07 -1.34% -3.74% 0.06% 9.11% 22.87% 73.67% 311.98% 0.15% 购买
6 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.2004 01-07 -1.62% -9.44% -10.91% 4.78% 20.63% 73.46% 257.19% 0.15% 购买
7 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.8397 01-07 -2.78% -5.21% -2.47% 4.79% 18.54% 73.00% 291.33% 0.15% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3914 01-06 2.88% 8.55% 9.16% 12.77% 19.02% 69.66% 50.44% 0.12% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3885 01-06 2.87% 8.55% 9.12% 12.52% 18.53% 68.30% 48.88% 0.00% 购买
10 010963 信达澳银周期动力混合 混合型-偏股 1.6663 01-07 -1.66% -3.57% -3.29% 4.36% 43.42% 66.63% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2208 01-07 -2.93% -11.65% -8.46% 1.37% 24.20% 75.04% 231.90% 0.15% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4560 01-07 -0.07% 0.34% -1.56% -13.54% 23.39% 49.33% 90.96% 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.5998 01-07 -0.16% 0.24% -1.99% -14.44% 18.63% 48.78% -- 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.5891 01-07 -0.16% 0.24% -2.01% -14.51% 18.47% 48.35% -- 0.00% 购买
5 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 3.9310 01-07 -2.58% -6.96% -3.34% 5.14% 30.25% 47.34% 259.32% 0.15% 购买
6 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 股票型 1.7901 01-07 -1.15% -3.56% -1.41% 6.80% 24.92% 46.73% 153.20% 0.15% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5570 01-07 -0.13% 0.39% -1.46% -14.45% 20.14% 46.33% 105.47% 0.00% 购买
8 004784 招商稳健优选股票 股票型 3.3684 01-07 -1.85% -6.95% -6.45% 0.77% 13.21% 45.57% 371.43% 0.15% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.4010 01-07 1.01% 2.11% 3.24% -4.11% 14.37% 44.88% 66.98% 0.00% 购买
10 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7500 01-07 -1.63% -0.11% 5.87% 13.71% 16.90% 42.62% 114.20% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002258 大成国企改革灵活配置混合 混合型-灵活 3.5960 01-07 -0.94% -5.17% 2.36% 3.24% 39.38% 75.50% 352.33% 0.15% 购买
2 519702 交银趋势混合A 混合型-偏股 4.7504 01-07 -1.19% -2.13% 2.82% 12.49% 35.26% 74.33% 318.54% 0.15% 购买
3 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 3.7175 01-07 -0.96% -2.94% 1.12% 3.70% 22.67% 74.33% 344.80% 0.15% 购买
4 001487 宝盈优势产业混合A 混合型-灵活 3.7408 01-07 -1.34% -3.74% 0.06% 9.11% 22.87% 73.67% 311.98% 0.15% 购买
5 000689 前海开源新经济混合A 混合型-灵活 3.2004 01-07 -1.62% -9.44% -10.91% 4.78% 20.63% 73.46% 257.19% 0.15% 购买
6 003567 华夏行业景气混合 混合型-偏股 3.8397 01-07 -2.78% -5.21% -2.47% 4.79% 18.54% 73.00% 291.33% 0.15% 购买
7 010963 信达澳银周期动力混合 混合型-偏股 1.6663 01-07 -1.66% -3.57% -3.29% 4.36% 43.42% 66.63% -- 0.15% 购买
8 090018 大成新锐产业混合 混合型-偏股 6.4480 01-07 -1.07% -5.06% 0.75% 1.24% 32.21% 62.62% 373.07% 0.15% 购买
9 001300 大成睿景灵活配置混合A 混合型-灵活 2.5290 01-07 -0.90% -4.78% 1.24% 1.32% 33.53% 60.57% 347.61% 0.15% 购买
10 001301 大成睿景灵活配置混合C 混合型-灵活 2.3960 01-07 -0.95% -4.81% 1.14% 1.05% 32.96% 59.20% 336.43% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.2105 01-07 0.00% 0.03% 0.25% 0.44% 62.96% 63.93% 71.26% 0.08% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7015 01-07 0.01% 0.03% 0.22% 0.34% 62.40% 63.66% 70.27% 0.00% 购买
3 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.4169 01-07 0.01% 0.05% 0.28% 0.72% 0.48% 60.91% -- 0.06% 购买
4 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.3324 01-07 0.01% 0.05% 0.27% 0.68% 0.59% 48.24% -- 0.00% 购买
5 009512 天弘添利债券(LOF)E 债券型-混合债 1.4005 01-07 -0.44% -0.46% 4.85% 14.34% 30.64% 45.34% -- 0.08% 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6313 01-07 -0.43% -0.46% 4.82% 14.24% 30.43% 44.85% 64.18% 0.00% 购买
7 006898 天弘弘丰增强回报债券A 债券型-混合债 1.4007 01-07 -0.34% -0.75% 4.49% 11.75% 25.70% 39.36% -- 0.08% 购买
8 006899 天弘弘丰增强回报债券C 债券型-混合债 1.3852 01-07 -0.35% -0.76% 4.46% 11.63% 25.46% 38.81% -- 0.00% 购买
9 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.5400 01-07 -0.96% -2.35% 2.67% 15.44% 28.23% 38.36% 103.97% 0.08% 购买
10 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.7680 01-07 -0.56% -1.89% 1.32% 9.07% 26.29% 31.35% 77.15% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6934 01-07 2.6890% 0.05% 0.23% 0.66% 1.33% 2.74% 8.36% 0.00% 购买
2 004186 江信增利货币B 货币型 0.6537 01-07 2.6640% 0.05% 0.23% 0.65% 1.31% 2.68% 8.07% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6935 01-09 2.6480% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.68% 8.46% 0.00% 购买
4 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7326 01-07 2.7960% 0.05% 0.23% 0.65% 1.27% 2.64% 8.32% 0.00% 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.7009 01-07 2.7410% 0.05% 0.22% 0.64% 1.29% 2.64% 8.07% 0.00% 购买
6 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.7193 01-07 2.8630% 0.05% 0.24% 0.67% 1.29% 2.62% 8.22% 0.00% 购买
7 004152 先锋日添利B 货币型 0.6984 01-09 2.8040% 0.06% 0.25% 0.61% 1.28% 2.62% 6.18% 0.00% 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.7475 01-07 2.6540% 0.05% 0.22% 0.65% 1.28% 2.62% 8.35% 0.00% 购买
9 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6840 01-08 2.6630% 0.05% 0.22% 0.62% 1.25% 2.61% 8.54% 0.00% 购买
10 270014 广发货币B 货币型 0.6729 01-08 2.6020% 0.05% 0.22% 0.63% 1.25% 2.60% 7.68% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4560 01-07 -0.07% 0.34% -1.56% -13.54% 23.39% 49.33% 90.96% 0.00% 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 1.5998 01-07 -0.16% 0.24% -1.99% -14.44% 18.63% 48.78% -- 0.10% 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 1.5891 01-07 -0.16% 0.24% -2.01% -14.51% 18.47% 48.35% -- 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5570 01-07 -0.13% 0.39% -1.46% -14.45% 20.14% 46.33% 105.47% 0.00% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.4010 01-07 1.01% 2.11% 3.24% -4.11% 14.37% 44.88% 66.98% 0.00% 购买
6 002236 大成360互联网+大数据100A 指数型-股票 1.7500 01-07 -1.63% -0.11% 5.87% 13.71% 16.90% 42.62% 114.20% 0.12% 购买
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.9170 01-07 1.05% 2.19% 3.18% -4.72% 11.91% 42.53% 72.18% 0.12% 购买
8 003359 大成360互联网+大数据100C 指数型-股票 1.7010 01-07 -1.62% -0.12% 5.85% 13.55% 16.59% 41.75% 110.52% 0.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5005 01-07 0.04% 1.03% -0.64% -16.07% 18.79% 40.79% 102.67% 0.10% 购买
10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 指数型-股票 1.4920 01-07 0.71% 1.82% 2.36% -6.08% 10.40% 40.27% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.4560 01-07 -0.07% 0.34% -1.56% -13.54% 23.39% 49.33% 90.96% 0.00% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 1.5570 01-07 -0.13% 0.39% -1.46% -14.45% 20.14% 46.33% 105.47% 0.00% 购买
3 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 指数型-股票 1.4010 01-07 1.01% 2.11% 3.24% -4.11% 14.37% 44.88% 66.98% 0.00% 购买
4 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.6313 01-07 -0.43% -0.46% 4.82% 14.24% 30.43% 44.85% 64.18% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.9170 01-07 1.05% 2.19% 3.18% -4.72% 11.91% 42.53% 72.18% 0.12% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.5005 01-07 0.04% 1.03% -0.64% -16.07% 18.79% 40.79% 102.67% 0.10% 购买
7 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.6084 01-07 -0.32% -0.29% -1.19% -5.31% 17.88% 34.20% 116.42% 0.12% 购买
8 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 指数型-股票 1.3321 01-07 -2.35% 1.04% 20.36% 25.85% 15.39% 33.38% 85.48% 0.10% 购买
9 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 指数型-股票 1.3124 01-07 -2.34% 1.03% 20.32% 25.72% 15.16% 32.86% 83.53% 0.00% 购买
10 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 1.9823 01-07 -0.43% -6.28% -8.34% -11.25% 6.90% 32.59% 229.45% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.3914 01-06 2.88% 8.55% 9.16% 12.77% 19.02% 69.66% 50.44% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.3885 01-06 2.87% 8.55% 9.12% 12.52% 18.53% 68.30% 48.88% 0.00% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.5039 01-06 2.90% 8.48% 7.12% 6.33% 11.04% 58.31% 1.80% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4996 01-06 2.88% 8.44% 7.05% 6.07% 10.68% 57.55% -- 0.00% 购买
5 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3390 01-06 2.11% 2.73% 10.06% 3.04% 8.65% 55.50% -17.11% 0.15% 购买
6 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4390 01-06 1.62% 2.57% 8.93% 1.86% 4.28% 44.88% 18.01% 0.16% 购买
7 163208 诺安油气能源 QDII 0.7430 01-06 2.06% 7.84% 7.37% 10.57% 12.07% 43.44% -6.19% 0.15% 购买
8 160140 南方道琼斯美国精选A QDII 1.2999 01-06 0.15% -1.52% 3.69% 11.58% 11.18% 39.86% 36.16% 0.12% 购买
9 160141 南方道琼斯美国精选C QDII 1.2792 01-06 0.15% -1.52% 3.65% 11.52% 11.02% 39.41% 34.68% 0.00% 购买
10 000179 广发美国房地产指数 QDII 1.3590 01-06 0.00% -2.09% 3.11% 10.22% 9.59% 37.24% 38.72% 0.13% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002258大成国企改革灵活配置混合3.5960 01-072.36%3.24%39.38%75.50%352.33%-5.17%259.60%0.15%购买 定投
005669前海开源公用事业股票3.2208 01-07-8.46%1.37%24.20%75.04%231.90%-11.65%222.08%0.15%购买 定投
519702交银趋势混合A4.7504 01-072.82%12.49%35.26%74.33%318.54%-2.13%589.99%0.15%购买 定投
002943广发多因子混合3.7175 01-071.12%3.70%22.67%74.33%344.80%-2.94%320.96%0.15%购买 定投
001487宝盈优势产业混合A3.7408 01-070.06%9.11%22.87%73.67%311.98%-3.74%326.28%0.15%购买 定投
000689前海开源新经济混合A3.2004 01-07-10.91%4.78%20.63%73.46%257.19%-9.44%251.73%0.15%购买 定投
003567华夏行业景气混合3.8397 01-07-2.47%4.79%18.54%73.00%291.33%-5.21%283.97%0.15%购买 定投
010963信达澳银周期动力混合1.6663 01-07-3.29%4.36%43.42%66.63%---3.57%66.63%0.15%购买 定投
090018大成新锐产业混合6.4480 01-070.75%1.24%32.21%62.62%373.07%-5.06%788.56%0.15%购买 定投
001300大成睿景灵活配置混合A2.5290 01-071.24%1.32%33.53%60.57%347.61%-4.78%152.90%0.15%购买 定投
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    七日年化

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    农银增强收益债券A

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    成立以来

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    低风险、高流动性、收益每日结转

    兴业稳天盈货币A

    2.2250%

    七日年化

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    20倍长跑基

    泰达宏利周期混合

    1803.56%

    成立以来

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基金名称近3月手续费操作
兴全合润混合(LOF)5.43%0.12%购买
前海开源公用事业股票1.37%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A0.43%0.10%购买
易方达消费行业股票0.15%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-2.85%0.15%购买
华夏能源革新股票A-4.68%0.15%购买
农银新能源主题-6.77%0.15%购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A-14.40%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票1.37%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A0.43%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C0.40%0.00%购买
易方达消费行业股票0.15%0.15%购买
易方达上证50增强A-0.06%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-4.66%0.15%购买
华夏能源革新股票A-4.68%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C-8.58%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
兴全合润混合(LOF)5.43%0.12%购买
前海开源新经济混合A4.78%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-0.29%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-2.85%0.15%购买
诺安成长混合-4.61%0.15%购买
银河创新成长混合A-5.35%0.15%购买
农银新能源主题-6.77%0.15%购买
东方新能源汽车混合-12.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源可转债债券15.44%0.08%购买
天弘添利债券(LOF)C14.24%0.00%购买
广发可转债债券A4.68%0.10%购买
鹏华可转债债券A3.90%0.08%购买
易方达裕祥回报债券3.47%0.10%购买
天弘永利债券B2.57%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.82%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.71%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.7000%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.6720%0.00%购买
永赢天天利货币A2.6430%0.00%购买
南方天天利货币B2.6370%0.00%购买
安信活期宝货币B2.6250%0.00%购买
广发天天红货币B2.4810%0.00%购买
兴全货币A2.4210%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3880%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
012157汇添富上证50基本面增强指数A汇添富基金指数型-股票21/10/11～22/01/10黄耀锋
012158汇添富上证50基本面增强指数C汇添富基金指数型-股票21/10/11～22/01/10黄耀锋
561100富国中证消费电子主题ETF富国基金指数型-股票21/10/21～22/01/14张圣贤
513200易方达中证港股通医药卫生综合E...易方达基金指数型-股票21/10/21～22/01/14成曦
012450长信颐年养老三年持有混合(FO...长信基金混合型-平衡21/10/22～22/01/21杨帆
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发多因子混合★★★★★74.33%
2大成新锐产业混合★★★★★62.62%
3华安文体健康混合A★★★★★56.72%
4信诚新兴产业混合A★★★★★47.01%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成国企改革灵活配★★★★★75.50%
2前海开源公用事业股★★★★★75.04%
3交银趋势混合A★★★★★74.33%
4广发多因子混合★★★★★74.33%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1大成国企改革灵活配★★★★★75.50%
2交银趋势混合A★★★★★74.33%
3广发多因子混合★★★★★74.33%
4宝盈优势产业混合A★★★★★73.67%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证中药指25.85%15.39%33.38%
2汇添富中证中药指25.72%15.16%32.86%
3招商体育文化休闲24.27%17.23%26.28%
4工银中证传媒指数23.91%14.47%7.46%
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序号简称近3月近6月近1年
1北信瑞丰华丰灵配33.44%33.29%33.51%
2银河文体娱乐混合30.21%25.63%25.77%
3华夏磐利一年定开24.88%41.43%66.16%
4华夏磐利一年定开24.74%41.13%65.47%
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序号简称近3月近6月近1年
1招商招华纯债C31.25%32.64%35.60%
2前海开源可转债债15.44%28.23%38.36%
3融通可转债债券A14.59%19.80%29.05%
4融通可转债债券C14.47%19.57%28.54%
点击查看全部基金排行>截至2022-01-07
序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证中药指25.85%15.39%33.38%
2汇添富中证中药指25.72%15.16%32.86%
3工银中证传媒指数23.91%14.47%7.46%
4工银中证传媒指数23.84%14.34%7.20%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-12-3125473.23%26197.73%26313.21%
2建信华鑫信托慧智建信基金2021-12-17-81.82%-97.89%-99.88%
3宝耀1期宝耀投资2022-01-06936.44%1129.28%195.24%
4共同大健康量化共同基金2021-11-26734.58%1010.77%1311.45%
5共同医疗科创共同基金2021-11-26525.63%728.56%639.49%
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  • 财申道
    173.61%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    138.91%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 涌峰中国龙增长财富1期
    61.24%
    老牌私募再放异彩，价值投资+成长新赛道
    100万起购点此查看详情
  • 青骊长胜基金
    154.03%
    成长投资，严控回撤，追求长期增长
    100万起购点此查看详情

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