刚当上“公募一哥” 开年净值就跌去12%!基金经理们纷纷开始换打法了
2022年01月09日 12:37
来源: 上海证券报
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从一场约谈开始2016年4月,针对虚拟运营商号码被不法分子利用发布垃圾信息、进行电信诈骗等情况,工信部紧急约谈了3家实名制落实不到位的虚拟运营商,并向类似16家违规企业下发了整改通知。自今年三星、Apple以及国内手机厂商陆续公布出各自将要推出移动支付“Pay”开始,移动支付大战的硝烟就已经开始冉冉升起。此外,在最后对话环节,将以“指纹识别下一个风口‘印度’”为主题,Micromax、Reliance等印度终端品牌厂商与国内指纹识别供应链企业面对面探讨印度指纹识别市场现状,精准、全面的把握住印度指纹识别市场的风向标。两年前,网络互助平台凤毛麟角,但随着资本的介入,新平台如雨后春笋般冒出,融资规模也水涨船高。

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【刚当上“公募一哥” 开年净值就跌去12%!基金经理们纷纷开始换打法了】新年伊始,公募新晋“一哥”崔宸龙即遭遇连环锤。他管理的前海开源公用事业股票凭借对新能源板块的重仓一举夺得2021年冠军。2022年年初,“冠军魔咒”即显现。1月4日至1月7日,仅四个交易日的时间,前海开源公用事业股票基金净值跌去近12%。(上海证券报)

  新年伊始,公募新晋“一哥”崔宸龙即遭遇连环锤。他管理的前海开源公用事业股票凭借对新能源板块的重仓一举夺得2021年冠军。2022年年初,“冠军魔咒”即显现。1月4日至1月7日,仅四个交易日的时间,前海开源公用事业股票基金净值跌去近12%。

  种种迹象表明,机构资金正在快速调仓。记者多方采访发现,不少基金经理已改变打法,选择更均衡的投资策略,更为注重优质个股的选择。在分析人士看来,今年择一赛道制胜的方式或将失效,未来需要自下而上寻找优质赛手,构建多元化的投资组合。

  多只绩优基金遭重锤

  开年第一周,光伏、锂电、芯片、CRO等高景气板块放量回调,例如CRO、刀片电池、宁组合等东财概念指数周跌幅均在9%以上。具体来看,药石科技泰格医药鹏辉能源天齐锂业等此前热门股今年以来回调幅度均在10%以上。

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  受此影响,多只依靠押注高景气赛道的绩优基金受伤惨重。例如,截至1月7日,崔宸龙管理的前海开源公用事业亏损了11.65%。杨宇管理的长城行业轮动混合A去年也重仓多只新能源板块个股,2021年收益率超过80%。2022年同样开局不利,今年以来亏了10.21%。

  相比之下,采用均衡打法的基金经理受伤较轻。例如,去年陈金伟管理的宝盈优势产业混合A实现收益翻倍,截至1月7日,今年以来亏了3.74%。有基民也对陈金伟发出灵魂拷问:“可以逃出基金冠军魔咒吗?能长期持有吗?”陈金伟回复道:“我不是冠军,所以不存在冠军魔咒。”

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  无论崔宸龙,还是陈金伟,在市场剧烈震荡之时,近日均公开发声谈论未来看好的方向。有意思的是,大家依然各有各的坚持。

  崔宸龙表示,目前的回调是市场的正常波动,和基本面关系不大,基于长期基本面情况,依然坚定看好新能源行业的投资机遇。

  陈金伟表示,最近在关注传媒、计算机和地产链条这几个板块。“我们在调研时是有发现很多地产链条的公司即使在今年地产最差的情况下,增长依然比较强劲,也就是这些公司在行业最底部仍具成长性。其次是传媒、计算机。我认为这两个行业是存在整体低估的情况。总体来说,我对自己的定义仍然是投资全市场的基金经理,在市值大小和行业的选择上没有偏好也没有偏见,目前组合里的持仓依旧分散在很多行业。”

  基金经理打法生变

  面对市场的新变化,基金经理们开始调整投资策略,“采取均衡布局”、“寻找优质赛手”成为多数基金经理的选择。

  长安基金投资总监徐小勇坦言,自己正在积极调整投资策略,适应市场节奏。“整体来看,2022年将延续结构性行情,区别在于2021年以板块分化为主,2022年可能更偏个股分化,因此自下而上对个股挖掘将是重中之重,尤其是对中小市值公司的研究。2022年我们将重点围绕几个长线方向进行布局,同时基于行业景气与公司基本面变化展开新方向、新品种的尝试,从而丰富组合持仓,进一步提高投资组合的防御能力。”徐小勇表示。

  “在消息面之外,机构持仓集中度较高、交易拥挤和前期涨幅较大等交易和心理层面的因素,或许才是近期相关板块调整幅度较大的主要原因。而这样的调整原因会随着调整的进行而逐渐淡去,并不构成持续性的风险,甚至会带来优质个股的难逢的加仓、布局良机。”上投摩根投资总监杜猛表示,对今年股市相对乐观,预计机会将更加多元。在光伏、电池上游、养殖、家电、轻工、半导体、医药以及港股中概股等多个行业和市场都有非常合适的品种进行分散投资。

  沪上一位绩优基金经理透露,近期自己已大幅降低新能源板块的仓位,目前持仓不到20%、“新能源板块中长期看还是重点,但是短期还是很危险。今年配置要更加均衡,需要多等待一些右侧机会。养殖、消费电子等将有机会,部分低估值板块也值得布局。”

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报 责任编辑:26
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